本站音问,11月25日,吉祥合庆定开债最新单元净值为1.033元,累计净值为1.195元,较前一来去日高潮0.05%。历史数据清楚该基金近1个月高潮0.57%,近3个月高潮0.31%,近6个月高潮1.53%,近1年高潮5.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
吉祥合庆定开债为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报清楚,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比120.16%,现款占净值比0.4%。
该基金的基金司理为唐煜、李晓天,基金司理唐煜于2023年9月14日起任职本基金基金司理,任职时辰累计陈诉5.83%。基金司理李晓天于2024年11月1日起任职本基金基金司理,任职时辰累计陈诉0.53%。
以上实质为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资提出。