本站音信，11月26日，中银中证同行存单AAA指数7天执有期最新单元净值为1.0517元，累计净值为1.0517元，较前一往来日高涨0.0%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.17%，近3个月高涨0.41%，近6个月高涨0.88%，近1年高涨2.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
中银中证同行存单AAA指数7天执有期为指数型-固收基金，左证最新一期基金季报露馅，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比121.12%，现款占净值比2.09%。
该基金的基金司理为范静、王悦宁，基金司理范静于2022年6月21日起任职本基金基金司理，任职本领累计讲演5.17%。基金司理王悦宁于2023年7月28日起任职本基金基金司理，任职本领累计讲演2.69%。
以上骨子为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提议。