基金投资策略观察 科创创业ETF: 易方达基金措置有限公司对于调低旗下部分基金费率并创新基金合同、托管公约的公告

     易方达基金措置有限公司对于调低旗下部分基金费率             并创新基金合同、托管公约的公告    为更好地知足雄伟投资者的投资迎接需求，裁汰投资者的迎接成本，经与托 管东说念主中国工商银行股份有限公司协商一致，易方达基金措置有限公司（以下简称 “基金措置东说念主”）决定自 2024 年 11 月 7 日起，调低旗下部分基金的措置费率、 托管费率，并对基金合同、托管公约联系条件进行创新。现将联系事项公告如下：    一、调低基金费率决策 扩位证券简称：中盘 ETF，基金代码：510130）的措置费年费率由 0.50%调低至 费率由 0.10%调低至 0.05%。 简称“中国 A50”，扩位证券简称：中国 A50ETF，基金代码：563000）的措置 费年费率由 0.50%调低至 0.15%，托管费年费率由 0.10%调低至 0.05%。 金（A 类代码：014532；C 类代码：014533）的措置费年费率由 0.50%调低至 创创业 ETF”，基金代码：159781）的措置费年费率由 0.50%调低至 0.15%，托 管费年费率由 0.10%调低至 0.05%。 代码：013304；C 类代码：013305）的措置费年费率由 0.50%调低至 0.15%，托 管费年费率由 0.10%调低至 0.05%。    二、创新基金合同及托管公约部分条件    凭证调低基金费率决策，对上述基金的基金合同的“基金用度与税收”部分 进行创新，相应创新托管公约联系表述；凭证基金措置东说念主或基金托管东说念主信息相应 更新上述基金的基金合同、托管公约部分表述。   本次创新更新后的基金合同、托管公约自 2024 年 11 月 7 日起奏凯，创新内 容详见附件。本次基金合同、托管公约创新稳妥联系法律国法的纪律，对基金份 额执有东说念主利益无本色性不利影响，且基金措置东说念主已试验纪律门径。基金措置东说念主将 更新招募说明书、基金家具贵府摘录联系内容。   三、报复辅导 上述基金详备情况，请阅读上述基金的基金合同、招募说明书（更新）、基金产 品贵府摘录（更新）及联系公告。   客户做事电话：400-881-8088   网址：www.efunds.com.cn 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构凭证国法要求对投资者类别、 风险承受智力和基金的风险等第进行分别，并提议稳妥性匹配看法。投资者在投 资基金前应进展阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金家具贵府摘录（更新） 等基金法律文献，全面意识基金家具的风险收益特征，在了解家具情况及销售机 构稳妥性看法的基础上，凭证自己的风险承受智力、投资期限和投资办法，对基 金投资作出孤独决策，聘请合适的基金家具。基金措置东说念主提醒投资者基金投资的 “买者欣喜”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营现象与基金净值变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。   特此公告。   附件：《基金合同及托管公约创新说明》                              易方达基金措置有限公司          附件：基金合同及托管公约创新说明          一、易方达上证中盘交往型洞开式指数证券投资基金          （一）基金合同     章节                  原文                          创新               一、基金措置东说念主                     一、基金措置东说念主               （一）   基金措置东说念主简况               （一）   基金措置东说念主简况 第十部分          住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号        住所：广东省珠海市横琴新区荣粤说念 188 基金合同      105 室-42891（辘集办公区）          号6层 当事东说念主及          注册成本：12,000 万元东说念主民币           注册成本：13,244.2 万元东说念主民币 权柄义务          二、基金托管东说念主                     二、基金托管东说念主               （一）   基金托管东说念主简况               （一）   基金托管东说念主简况               法定代表东说念主：陈四清                   法定代表东说念主：廖林               二、基金用度计提顺次、计提表率和支付方         二、基金用度计提顺次、计提表率和支付方           式                           式               本基金的措置费按前一日基金金钱净值的          本基金的措置费按前一日基金金钱净值的 第十八部          H＝E×0.5%÷已往天数               H＝E×0.15%÷已往天数 分    基金       H 为逐日应计提的基金措置费              H 为逐日应计提的基金措置费 用度与税          E 为前一日的基金金钱净值               E 为前一日的基金金钱净值     收         2、基金托管东说念主的托管费                 2、基金托管东说念主的托管费               本基金的托管费按前一日基金金钱净值的          本基金的托管费按前一日基金金钱净值的               H＝E×0.1%÷已往天数               H＝E×0.05%÷已往天数               H 为逐日应计提的基金托管费              H 为逐日应计提的基金托管费               E 为前一日的基金金钱净值               E 为前一日的基金金钱净值          （二）托管公约     章节                  原文                          创新          （一）基金措置东说念主                   （一）基金措置东说念主          住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号       住所：广东省珠海市横琴新区荣粤说念 188 一、基金 托管公约          注册成本：12,000 万元东说念主民币          注册成本：13,244.2 万元东说念主民币 当事东说念主          （二）基金托管东说念主                   （二）基金托管东说念主          法定代表东说念主：陈四清                  法定代表东说念主：廖林          （一）基金措置费的计提比例和计提顺次         （一）基金措置费的计提比例和计提顺次          基金措置费按基金金钱净值的 0.5%年费率计     基金措置费按基金金钱净值的 0.15%年费率        提。                         计提。          在每每情况下，基金措置费按前一日基金资        在每每情况下，基金措置费按前一日基金资        产净值 0.5%年费率计提。打算顺次如下：      产净值 0.15%年费率计提。打算顺次如下：             H＝E×0.5%÷已往天数               H＝E×0.15%÷已往天数             H 为逐日应计提的基金措置费              H 为逐日应计提的基金措置费 十一、基        E 为前一日的基金金钱净值               E 为前一日的基金金钱净值 金用度      （二）基金托管费的计提比例和计提顺次         （二）基金托管费的计提比例和计提顺次          基金托管费按基金金钱净值的 0.1%年费率计     基金托管费按基金金钱净值的 0.05%年费率        提。                         计提。          在每每情况下，基金托管费按前一日基金资        在每每情况下，基金托管费按前一日基金资        产净值的 0.1%年费率计提。打算顺次如下：     产净值的 0.05%年费率计提。打算顺次如下：             H＝E×0.1%÷已往天数               H＝E×0.05%÷已往天数          H 为逐日应计提的基金托管费             H 为逐日应计提的基金托管费          E 为前一日的基金金钱净值              E 为前一日的基金金钱净值       二、易方达上证中盘交往型洞开式指数证券投资基金纠合基金       （一）基金合同  章节                 原文                         创新 第六部分     一、基金措置东说念主                    一、基金措置东说念主 基金合同     （一）    基金措置东说念主简况             （一）   基金措置东说念主简况 当事东说念主及     住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号       住所：广东省珠海市横琴新区荣粤说念 188 权柄义务      105 室-42891（辘集办公区）          号6层               注册成本：12,000 万元东说念主民币           注册成本：13,244.2 万元东说念主民币               二、基金托管东说念主                     二、基金托管东说念主               （一）   基金托管东说念主简况               （一）   基金托管东说念主简况               法定代表东说念主：陈四清                   法定代表东说念主：廖林               二、基金用度计提顺次、计提表率和支付方         二、基金用度计提顺次、计提表率和支付方           式                           式               本基金的措置费按前一日基金金钱净值的          本基金的措置费按前一日基金金钱净值的               H＝E×0.5%÷已往天数               H＝E×0.15%÷已往天数               H 为逐日应计提的基金措置费              H 为逐日应计提的基金措置费               E 为诊疗后的前一日基金金钱净值。诊疗后        E 为诊疗后的前一日基金金钱净值。诊疗后 第十四部      的前一日基金金钱净值＝前一日基金金钱净值－       的前一日基金金钱净值＝前一日基金金钱净值－ 分    基金   前一日本基金执有的上证中盘 ETF 公允价值，金    前一日本基金执有的上证中盘 ETF 公允价值，金 用度与税      额为负时以零计                     额为负时以零计     收         2、基金托管东说念主的托管费                 2、基金托管东说念主的托管费               本基金的托管费按前一日基金金钱净值的          本基金的托管费按前一日基金金钱净值的               H＝E×0.1%÷已往天数               H＝E×0.05%÷已往天数               H 为逐日应计提的基金托管费              H 为逐日应计提的基金托管费               E 为诊疗后的前一日基金金钱净值。诊疗后        E 为诊疗后的前一日基金金钱净值。诊疗后           的前一日基金金钱净值＝前一日基金金钱净值－       的前一日基金金钱净值＝前一日基金金钱净值－           前一日本基金执有的上证中盘 ETF 公允价值，金    前一日本基金执有的上证中盘 ETF 公允价值，金           额为负时以零计                     额为负时以零计          （二）托管公约     章节                  原文                          创新 一、基金          （一）基金措置东说念主                    （一）基金措置东说念主 托管公约          住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号        住所：广东省珠海市横琴新区荣粤说念 188 当事东说念主     105 室-42891（辘集办公区）         号6层           注册成本：12,000 万元东说念主民币          注册成本：13,244.2 万元东说念主民币           （二）基金托管东说念主                   （二）基金托管东说念主           法定代表东说念主：陈四清                  法定代表东说念主：廖林           （一）基金措置费的计提比例和计提顺次         （一）基金措置费的计提比例和计提顺次           基金措置费按基金金钱净值的 0.5%年费率计     基金措置费按基金金钱净值的 0.15%年费率         提。                         计提。           在每每情况下，基金措置费按前一日基金资        在每每情况下，基金措置费按前一日基金资         产净值 0.5%年费率计提。打算顺次如下：      产净值 0.15%年费率计提。打算顺次如下：           H＝E×0.5%÷已往天数              H＝E×0.15%÷已往天数           H 为逐日应计提的基金措置费             H 为逐日应计提的基金措置费           E 为诊疗后的前一日基金金钱净值。诊疗后       E 为诊疗后的前一日基金金钱净值。诊疗后         的前一日基金金钱净值＝前一日基金金钱净值－      的前一日基金金钱净值＝前一日基金金钱净值－         前一日本基金执有的上证中盘 ETF 公允价值，金   前一日本基金执有的上证中盘 ETF 公允价值，金 十一、基    额为负时以零计。                   额为负时以零计。 金用度       （二）基金托管费的计提比例和计提顺次         （二）基金托管费的计提比例和计提顺次           基金托管费按基金金钱净值的 0.1%年费率计     基金托管费按基金金钱净值的 0.05%年费率         提。                         计提。           在每每情况下，基金托管费按前一日基金资        在每每情况下，基金托管费按前一日基金资         产净值的 0.1%年费率计提。打算顺次如下：     产净值的 0.05%年费率计提。打算顺次如下：           H＝E×0.1%÷已往天数              H＝E×0.05%÷已往天数           H 为逐日应计提的基金托管费             H 为逐日应计提的基金托管费           E 为诊疗后的前一日基金金钱净值。诊疗后       E 为诊疗后的前一日基金金钱净值。诊疗后         的前一日基金金钱净值＝前一日基金金钱净值－      的前一日基金金钱净值＝前一日基金金钱净值－         前一日本基金执有的上证中盘 ETF 公允价值，金   前一日本基金执有的上证中盘 ETF 公允价值，金         额为负时以零计                    额为负时以零计       三、易方达 MSCI 中国 A50 互联互通交往型洞开式指数证券投资基金       （一）基金合同     章节                  原文                         创新               一、基金措置东说念主                    一、基金措置东说念主               （一）   基金措置东说念主简况              （一）   基金措置东说念主简况 第九部分               住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号       住所：广东省珠海市横琴新区荣粤说念 188 基金合同 当事东说念主及               二、基金托管东说念主                    二、基金托管东说念主 权柄义务               （一）   基金托管东说念主简况              （一）   基金托管东说念主简况               法定代表东说念主：陈四清                  法定代表东说念主：廖林               二、基金用度计提顺次、计提表率和支付方        二、基金用度计提顺次、计提表率和支付方           式                          式               本基金的措置费按前一日基金金钱净值的         本基金的措置费按前一日基金金钱净值的 第十七部          H＝E×0.50%÷已往天数             H＝E×0.15%÷已往天数 分    基金       H 为逐日应计提的基金措置费             H 为逐日应计提的基金措置费 用度与税          E 为前一日的基金金钱净值              E 为前一日的基金金钱净值     收         2、基金托管东说念主的托管费                2、基金托管东说念主的托管费               本基金的托管费按前一日基金金钱净值的         本基金的托管费按前一日基金金钱净值的               H＝E×0.10%÷已往天数             H＝E×0.05%÷已往天数               H 为逐日应计提的基金托管费             H 为逐日应计提的基金托管费               E 为前一日的基金金钱净值              E 为前一日的基金金钱净值          （二）托管公约     章节                  原文                         创新               （一）基金措置东说念主                   （一）基金措置东说念主 一、基金               住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号       住所：广东省珠海市横琴新区荣粤说念 188 托管公约 当事东说念主               （二）基金托管东说念主                   （二）基金托管东说念主                法定代表东说念主：陈四清                  法定代表东说念主：廖林                （一）基金措置费的计提比例和计提顺次         （一）基金措置费的计提比例和计提顺次                本基金的措置费按前一日基金金钱净值的         本基金的措置费按前一日基金金钱净值的                H＝E×0.50%÷已往天数             H＝E×0.15%÷已往天数                H 为逐日应计提的基金措置费             H 为逐日应计提的基金措置费 十一、基           E 为前一日的基金金钱净值              E 为前一日的基金金钱净值 金用度            （二）基金托管费的计提比例和计提顺次         （二）基金托管费的计提比例和计提顺次                本基金的托管费按前一日基金金钱净值的         本基金的托管费按前一日基金金钱净值的                H＝E×0.10%÷已往天数             H＝E×0.05%÷已往天数                H 为逐日应计提的基金托管费             H 为逐日应计提的基金托管费                E 为前一日的基金金钱净值              E 为前一日的基金金钱净值          四、易方达 MSCI 中国 A50 互联互通交往型洞开式指数证券投资基金纠合基金          （一）基金合同     章节                   原文                         创新                一、基金措置东说念主                    一、基金措置东说念主                （一）   基金措置东说念主简况              （一）   基金措置东说念主简况 第七部分                住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号       住所：广东省珠海市横琴新区荣粤说念 188 基金合同 当事东说念主及                二、基金托管东说念主                    二、基金托管东说念主 权柄义务                （一）   基金托管东说念主简况              （一）   基金托管东说念主简况                法定代表东说念主：陈四清                  法定代表东说念主：廖林 第十五部           二、基金用度计提顺次、计提表率和支付方        二、基金用度计提顺次、计提表率和支付方 分    基金    式                          式 用度与税           1、基金措置东说念主的措置费                1、基金措置东说念主的措置费     收          本基金的措置费按前一日基金金钱净值扣除        本基金的措置费按前一日基金金钱净值扣除        前一日所执有办法 ETF 公允价值后的余额（若为    前一日所执有办法 ETF 公允价值后的余额（若为        负数，则取 0）的 0.50%年费率计提。措置费的   负数，则取 0）的 0.15%年费率计提。措置费的        打算顺次如下：                     打算顺次如下：          H＝E×0.50%÷已往天数              H＝E×0.15%÷已往天数          H 为逐日应计提的基金措置费              H 为逐日应计提的基金措置费          E 为诊疗后的前一日基金金钱净值。诊疗后        E 为诊疗后的前一日基金金钱净值。诊疗后        的前一日基金金钱净值＝前一日基金金钱净值－       的前一日基金金钱净值＝前一日基金金钱净值－        前一日本基金执有的办法 ETF 公允价值，金额为    前一日本基金执有的办法 ETF 公允价值，金额为        负时以零计。                      负时以零计。          本基金的托管费按前一日基金金钱净值扣除         本基金的托管费按前一日基金金钱净值扣除        前一日所执有办法 ETF 公允价值后的余额（若为    前一日所执有办法 ETF 公允价值后的余额（若为        负数，则取 0）的 0.10%的年费率计提。托管费   负数，则取 0）的 0.05%的年费率计提。托管费        的打算顺次如下：                    的打算顺次如下：          H＝E×0.10%÷已往天数              H＝E×0.05%÷已往天数          H 为逐日应计提的基金托管费              H 为逐日应计提的基金托管费          E 为诊疗后的前一日基金金钱净值。诊疗后        E 为诊疗后的前一日基金金钱净值。诊疗后        的前一日基金金钱净值＝前一日基金金钱净值－       的前一日基金金钱净值＝前一日基金金钱净值－        前一日本基金执有的办法 ETF 公允价值，金额为    前一日本基金执有的办法 ETF 公允价值，金额为        负时以零计。                      负时以零计。       （二）托管公约  章节                 原文                         创新          （一）基金措置东说念主                    （一）基金措置东说念主 一、基金     住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号        住所：广东省珠海市横琴新区荣粤说念 188 托管公约   105 室-42891（辘集办公区）          号6层 当事东说念主      （二）基金托管东说念主                    （二）基金托管东说念主          法定代表东说念主：陈四清                   法定代表东说念主：廖林 十一、基     （一）基金措置费的计提比例和计提顺次          （一）基金措置费的计提比例和计提顺次 金用度      本基金的措置费按前一日基金金钱净值扣除         本基金的措置费按前一日基金金钱净值扣除         前一日所执有办法 ETF 公允价值后的余额（若为     前一日所执有办法 ETF 公允价值后的余额（若为         负数，则取 0）的 0.50%年费率计提。措置费的计   负数，则取 0）的 0.15%年费率计提。措置费的计         算顺次如下：                       算顺次如下：           H＝E×0.50%÷已往天数               H＝E×0.15%÷已往天数           H 为逐日应计提的基金措置费               H 为逐日应计提的基金措置费           E 为诊疗后的前一日基金金钱净值。诊疗后         E 为诊疗后的前一日基金金钱净值。诊疗后         的前一日基金金钱净值＝前一日基金金钱净值－        的前一日基金金钱净值＝前一日基金金钱净值－         前一日本基金执有的办法 ETF 公允价值，金额为     前一日本基金执有的办法 ETF 公允价值，金额为         负时以零计。                       负时以零计。           （二）基金托管费的计提比例和计提顺次           （二）基金托管费的计提比例和计提顺次           本基金的托管费按前一日基金金钱净值扣除          本基金的托管费按前一日基金金钱净值扣除         前一日所执有办法 ETF 公允价值后的余额（若为     前一日所执有办法 ETF 公允价值后的余额（若为         负数，则取 0）的 0.10%的年费率计提。托管费的   负数，则取 0）的 0.05%的年费率计提。托管费的         打算顺次如下：                      打算顺次如下：           H＝E×0.10%÷已往天数               H＝E×0.05%÷已往天数           H 为逐日应计提的基金托管费               H 为逐日应计提的基金托管费           E 为诊疗后的前一日基金金钱净值。诊疗后         E 为诊疗后的前一日基金金钱净值。诊疗后         的前一日基金金钱净值＝前一日基金金钱净值－        的前一日基金金钱净值＝前一日基金金钱净值－         前一日本基金执有的办法 ETF 公允价值，金额为     前一日本基金执有的办法 ETF 公允价值，金额为         负时以零计。                       负时以零计。       五、易方达中证科创创业 50 交往型洞开式指数证券投资基金       （一）基金合同  章节                  原文                          创新           一、基金措置东说念主                      一、基金措置东说念主 第九部分           （一）   基金措置东说念主简况                （一）   基金措置东说念主简况 基金合同           住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号         住所：广东省珠海市横琴新区荣粤说念 188 当事东说念主及 权柄义务           二、基金托管东说念主                      二、基金托管东说念主               （一）   基金托管东说念主简况                   （一）   基金托管东说念主简况               法定代表东说念主：陈四清                       法定代表东说念主：廖林               注册成本：东说念主民币 34,932,123.46 万元       注册成本：东说念主民币 35,640,625.7089 万元               二、基金用度计提顺次、计提表率和支付方             二、基金用度计提顺次、计提表率和支付方           式                               式               本基金的措置费按前一日基金金钱净值的              本基金的措置费按前一日基金金钱净值的 第十七部          H＝E×0.50%÷已往天数                  H＝E×0.15%÷已往天数 分    基金       H 为逐日应计提的基金措置费                  H 为逐日应计提的基金措置费 用度与税          E 为前一日的基金金钱净值                   E 为前一日的基金金钱净值     收         2、基金托管东说念主的托管费                     2、基金托管东说念主的托管费               本基金的托管费按前一日基金金钱净值的              本基金的托管费按前一日基金金钱净值的               H＝E×0.10%÷已往天数                  H＝E×0.05%÷已往天数               H 为逐日应计提的基金托管费                  H 为逐日应计提的基金托管费               E 为前一日的基金金钱净值                   E 为前一日的基金金钱净值          （二）托管公约     章节                    原文                              创新               （一）基金措置东说念主                        （一）基金措置东说念主               住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号            住所：广东省珠海市横琴新区荣粤说念 188 一、基金 托管公约               电话：020-38797888                 电话：4008818088 当事东说念主               （二）基金托管东说念主                        （二）基金托管东说念主               法定代表东说念主：陈四清                       法定代表东说念主：廖林               （一）基金措置费的计提比例和计提顺次              （一）基金措置费的计提比例和计提顺次 十一、基               基金措置费按基金金钱净值的 0.50%年费率          基金措置费按基金金钱净值的 0.15%年费率 金用度           计提。                             计提。                本基金的措置费按前一日基金金钱净值的              本基金的措置费按前一日基金金钱净值的                H＝E×0.50%÷已往天数                  H＝E×0.15%÷已往天数                H 为逐日应计提的基金措置费                  H 为逐日应计提的基金措置费                E 为前一日的基金金钱净值                   E 为前一日的基金金钱净值                （二）基金托管费的计提比例和计提顺次              （二）基金托管费的计提比例和计提顺次                基金托管费按基金金钱净值的 0.10%年费率          基金托管费按基金金钱净值的 0.05%年费率            计提。                             计提。                本基金的托管费按前一日基金金钱净值的              本基金的托管费按前一日基金金钱净值的                H＝E×0.10%÷已往天数                  H＝E×0.05%÷已往天数                H 为逐日应计提的基金托管费                  H 为逐日应计提的基金托管费                E 为前一日的基金金钱净值                   E 为前一日的基金金钱净值          六、易方达中证科创创业 50 交往型洞开式指数证券投资基金纠合基金          （一）基金合同     章节                    原文                              创新                一、基金措置东说念主                         一、基金措置东说念主                （一）   基金措置东说念主简况                   （一）   基金措置东说念主简况 第七部分           住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号            住所：广东省珠海市横琴新区荣粤说念 188 基金合同       105 室-42891（辘集办公区）              号6层 当事东说念主及           二、基金托管东说念主                         二、基金托管东说念主 权柄义务           （一）   基金托管东说念主简况                   （一）   基金托管东说念主简况                法定代表东说念主：陈四清                       法定代表东说念主：廖林                注册成本：东说念主民币 34,932,123.46 万元       注册成本：东说念主民币 35,640,625.7089 万元 第十五部           二、基金用度计提顺次、计提表率和支付方             二、基金用度计提顺次、计提表率和支付方 分    基金    式                               式 用度与税           1、基金措置东说念主的措置费                     1、基金措置东说念主的措置费     收          本基金的措置费按前一日基金金钱净值扣除             本基金的措置费按前一日基金金钱净值扣除        前一日所执有办法 ETF 公允价值后的余额（若为    前一日所执有办法 ETF 公允价值后的余额（若为        负数，则取 0）的 0.50%年费率计提。措置费的   负数，则取 0）的 0.15%年费率计提。措置费的        打算顺次如下：                     打算顺次如下：          H＝E×0.50%÷已往天数              H＝E×0.15%÷已往天数          H 为逐日应计提的基金措置费              H 为逐日应计提的基金措置费          E 为诊疗后的前一日基金金钱净值。诊疗后        E 为诊疗后的前一日基金金钱净值。诊疗后        的前一日基金金钱净值＝前一日基金金钱净值－       的前一日基金金钱净值＝前一日基金金钱净值－        前一日本基金执有的办法 ETF 公允价值，金额为    前一日本基金执有的办法 ETF 公允价值，金额为        负时以零计                       负时以零计          本基金的托管费按前一日基金金钱净值扣除         本基金的托管费按前一日基金金钱净值扣除        前一日所执有办法 ETF 公允价值后的余额（若为    前一日所执有办法 ETF 公允价值后的余额（若为        负数，则取 0）的 0.10%年费率计提。托管费的   负数，则取 0）的 0.05%年费率计提。托管费的        打算顺次如下：                     打算顺次如下：          H＝E×0.10%÷已往天数              H＝E×0.05%÷已往天数          H 为逐日应计提的基金托管费              H 为逐日应计提的基金托管费          E 为诊疗后的前一日基金金钱净值。诊疗后        E 为诊疗后的前一日基金金钱净值。诊疗后        的前一日基金金钱净值＝前一日基金金钱净值－       的前一日基金金钱净值＝前一日基金金钱净值－        前一日本基金执有的办法 ETF 公允价值，金额为    前一日本基金执有的办法 ETF 公允价值，金额为        负时以零计                       负时以零计       （二）托管公约  章节                  原文                          创新          （一）基金措置东说念主                    （一）基金措置东说念主          住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号        住所：广东省珠海市横琴新区荣粤说念 188 一、基金 托管公约          电话：020-38797888             电话：4008818088 当事东说念主          （二）基金托管东说念主                    （二）基金托管东说念主          法定代表东说念主：陈四清                   法定代表东说念主：廖林 十一、基     （一）基金措置费的计提比例和计提顺次          （一）基金措置费的计提比例和计提顺次 金用度     基金措置费按基金金钱净值的 0.50%年费率       基金措置费按基金金钱净值的 0.15%年费率       计提。                          计提。         本基金的措置费按前一日基金金钱净值扣除          本基金的措置费按前一日基金金钱净值扣除       前一日所执有办法 ETF 公允价值后的余额（若为     前一日所执有办法 ETF 公允价值后的余额（若为       负数，则取 0）的 0.50%年费率计提。措置费的计   负数，则取 0）的 0.15%年费率计提。措置费的计       算顺次如下：                       算顺次如下：         H＝E×0.50%÷已往天数               H＝E×0.15%÷已往天数         H 为逐日应计提的基金措置费               H 为逐日应计提的基金措置费         E 为诊疗后的前一日基金金钱净值。诊疗后         E 为诊疗后的前一日基金金钱净值。诊疗后       的前一日基金金钱净值＝前一日基金金钱净值－        的前一日基金金钱净值＝前一日基金金钱净值－       前一日本基金执有的办法 ETF 公允价值，金额为     前一日本基金执有的办法 ETF 公允价值，金额为       负时以零计                        负时以零计         （二）基金托管费的计提比例和计提顺次           （二）基金托管费的计提比例和计提顺次         基金托管费按基金金钱净值的 0.10%年费率       基金托管费按基金金钱净值的 0.05%年费率       计提。                          计提。         本基金的托管费按前一日基金金钱净值扣除          本基金的托管费按前一日基金金钱净值扣除       前一日所执有办法 ETF 公允价值后的余额（若为     前一日所执有办法 ETF 公允价值后的余额（若为       负数，则取 0）的 0.10%年费率计提。托管费的计   负数，则取 0）的 0.05%年费率计提。托管费的计       算顺次如下：                       算顺次如下：         H＝E×0.10%÷已往天数               H＝E×0.05%÷已往天数         H 为逐日应计提的基金托管费               H 为逐日应计提的基金托管费         E 为诊疗后的前一日基金金钱净值。诊疗后         E 为诊疗后的前一日基金金钱净值。诊疗后       的前一日基金金钱净值＝前一日基金金钱净值－        的前一日基金金钱净值＝前一日基金金钱净值－       前一日本基金执有的办法 ETF 公允价值，金额为     前一日本基金执有的办法 ETF 公允价值，金额为       负时以零计                        负时以零计