本站音书，11月5日，兴证人人中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0268元，累计净值为1.0268元，较前一往翌日飞腾0.02%。历史数据显露该基金近1个月飞腾0.18%，近3个月飞腾0.34%，近6个月飞腾0.97%，近1年飞腾2.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
兴证人人中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报显露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比106.97%，现款占净值比0.1%。
该基金的基金司理为王健，王健于2023年9月11日起任职本基金基金司理，任员工夫累计文告2.65%。
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