长城信利一年按期灵通债券型发起式证券投资基金收益分派公告公告送出日历：2024年11月7日基金称号长城信利一年按期灵通债券型发起式证券投资基金基金简称长城信利一年定开债券发起式基金主代码014105基金契约奏效日2021年12月21日基金惩处东说念主称号长城基金惩处有限公司基金托管东说念主称号中信银行股份有限公司公告依据《公开召募证券投资基金信息露出惩处观点》、《长城信利一年按期灵通债券型发起式证券投资基金基金契约》、《长城信利一年按期灵通债券型发起式证券投资基金招募诠释书》等收益分派基准日2...
长城信利一年按期灵通债券型发起式证券
投资基金收益分派公告
公告送出日历：2024 年 11 月 7 日
基金称号 长城信利一年按期灵通债券型发起式证券投资基金
基金简称 长城信利一年定开债券发起式
基金主代码 014105
基金契约奏效日 2021 年 12 月 21 日
基金惩处东说念主称号 长城基金惩处有限公司
基金托管东说念主称号 中信银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息露出惩处观点》、《长
城信利一年按期灵通债券型发起式证券投资基金基
金契约》、《长城信利一年按期灵通债券型发起式证
券投资基金招募诠释书》等
收益分派基准日 2024 年 11 月 1 日
基准日基金份额净值 1.0518
限定收益分派
（单元： 东说念主民币元）
基准日的关联
基准日基金可供分派利 82,166,502.47
贪图
润（单元： 东说念主民币元）
本次分成决策（单元：元/10 份基金份额） 0.3000
探讨年度分成次数的诠释 本次分成为 2024 年度的第 1 次分成
权利登记日 2024 年 11 月 8 日
除息日 2024 年 11 月 8 日
现款红利披发日 2024 年 11 月 11 日
分成对象 权利登记日在本基金登记机构登记在册的本基金基金份额
执有东说念主。
聘请红利再投资的投资者其现款红利调遣为基金份额的基
金份额净值(NAV)详情日为 2024 年 11 月 8 日；聘请红利再
红利再投资关联事项的诠释
投资款式的投资者所调遣的基金份额将于 2024 年 11 月 11
日划入其基金账户。
税收关联事项的诠释 证据财政部、国度税务总局关联划定，基金向投资者分派
的基金收益，暂免征收所得税。
用度关联事项的诠释 本基金本次分成免收分成手续费和红利再投资用度。
注：聘请现款红利款式的投资者的红利款将于 2024 年 11 月 11 日自基金托管账户划出。
（1）本次收益分派公告依然本基金托管东说念主中信银行股份有限公司复核。
（2）权利登记日今日有用申购、调遣转入的基金份额不享有本次分成权利，权利登记日今日
有用赎回、调遣转出的基金份额享有本次分成权利。
（3）本基金收益分派款式分两种：现款分成与红利再投资，投资者可聘请现款红利或将现款
红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不聘请，本基金默许的收益分派款式是
现款分成；投资者不错前去本基金销售网点修改本基金的分成款式，本次收益分派将以投资者在
权利登记日之前（不含权利登记日）终末一次聘请的分成款式为准。
（4）本基金注册登记机构不接收账户类分成款式的修改，投资者开立基金账户时聘请的账户
分成款式对本基金无效。
（5）本基金不错在不同的销售机构修复不同的分成款式，投资者若在多个销售机构执有本基
金，修改在某个销售机构的分成款式不会改换在其他销售机构修复的分成款式。投资者最终的分
红款式以本基金注册登记机构的纪录为准。
（6）权利登记日之前（不含权利登记日）办理了本基金转托管转出尚未办理转托管转入的投
资者，其分成款式按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入证明后与红利再投资所
得份额一并划转。
（7）本基金的分成将导致基金净值产生变化，但不会改换本基金的风险收益特征，也不会降
低基金投资风险或扶助基金投资收益。
（8）投资者可登录本公司网站（www.ccfund.com.cn）
、拨打客户处事热线（400-8868-666）
查询或商议关联情况。
特此公告。
长城基金惩处有限公司
