本站音书，11月11日，万家鑫怡债券A最新单元净值为1.0405元，累计净值为1.0627元，较前一走动日高涨0.0%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.28%，近3个月高涨0.68%，近6个月高涨2.29%，近1年高涨4.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
万家鑫怡债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报表露，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比101.29%，现款占净值比0.08%。
该基金的基金司理为段博卿，段博卿于2024年6月27日起任职本基金基金司理，任员工夫累计呈报1.26%。
以上本色为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提出。