证券之星音问，11月14日，浦银安盛普兴3个月定开债券最新单元净值为1.0268元，累计净值为1.0418元，较前一交游日高潮0.0%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.24%，近3个月高潮0.44%，近6个月高潮1.43%，近1年高潮3.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
浦银安盛普兴3个月定开债券为债券型-长债基金，确认最新一期基金季报显露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比93.83%，现款占净值比0.03%。
该基金的基金司理为李羿、陶祺、祁庆，基金司理李羿于2023年7月6日起任职本基金基金司理，任员工夫累计答复4.22%。基金司理陶祺于2023年6月29日起任职本基金基金司理，任员工夫累计答复4.22%。基金司理祁庆于2024年1月4日起任职本基金基金司理，任员工夫累计答复2.95%。
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