泓德裕瑞三年按期怒放债券型发起式证券投资基金分成公告公告送出日历：2024年11月16日基金称呼泓德裕瑞三年按期怒放债券型发起式证券投资基金基金简称泓德裕瑞三年定开债券基金主代码008724基金公约收效日2020年5月22日基金料理东说念主称呼泓德基金料理有限公司基金托管东说念主称呼中国工商银行股份有限公司《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作料理认识》、《公开召募证券投资基金信息清晰料理认识》公告依据等法律律例研讨公法及《泓德裕瑞三年定期怒放债券型发起式证券投资基...
泓德裕瑞三年按期怒放债券型发起式证券投资基金
分成公告
公告送出日历：2024 年 11 月 16 日
基金称呼 泓德裕瑞三年按期怒放债券型发起式证券
投资基金
基金简称 泓德裕瑞三年定开债券
基金主代码 008724
基金公约收效日 2020 年 5 月 22 日
基金料理东说念主称呼 泓德基金料理有限公司
基金托管东说念主称呼 中国工商银行股份有限公司
《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公
开召募证券投资基金运作料理认识》、《公
开召募证券投资基金信息清晰料理认识》
公告依据 等法律律例研讨公法及《泓德裕瑞三年定
期怒放债券型发起式证券投资基金基金合
同》、《泓德裕瑞三年按期怒放债券型发起
式证券投资基金招募分解书》的商定
收益分派基准日 2024 年 11 月 8 日
为止收益 基准日基金份额净值
分派基准 （单元：东说念主民币元）
日的相关 基准日可供分派利润
目标 （单元：东说念主民币元）
本次基金分成决策（单元：元/10
份基金份额）
研讨年度分成次数的分解 本次分成为 2024 年度的第一次分成
注：左证本基金基金公约公法：
分派，具体分派决策以公告为准，若基金公约收效起火 3 个月可不进行收益
分派；
利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不接纳，本基金默
认的收益分派神气是现款分成；
份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不成低于面值；
职权登记日 2024 年 11 月 19 日
除息日 2024 年 11 月 19 日
现款红利披发日 2024 年 11 月 21 日
分成对象 职权登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金
整体份额捏有东说念主
红利再投资相关事项 红利再投资日为 2024 年 11 月 19 日，接纳红利再投资
的分解 神气的投资者，其红利将按 2024 年 11 月 19 日的基金
份额净值调度为基金份额，上述基金份额将于 2024 年
起不错查询、赎回。
税收相关事项的分解 左证相关法律律例公法，基金向投资者分派的基金收
益，暂不征收所得税。
用度相关事项的分解 本次分成免收分成手续费，接纳红利再投资神气的投
资者其由红利所转投的基金份额免收申购用度。
日央求赎回或转出的基金份额享有本次分成职权。
为计较基准详情申购或转入的份额。
金红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资。若投资者不接纳，本基金默
认的收益分派神气是现款分成。
阐明的神气将按照投资者在职权登记日之前（不含职权登记日）临了一次接纳成
功的分成神气为准。请投资者到销售网点或通过本基金料理东说念主客户劳动中心阐明
分成神气是否正确，如不正确或但愿修改分成神气的，请务必在职权登记日之前
（不含职权登记日）到销售网点办理变更手续。
本基金料理东说念主网站（www.hongdefund.com）或拨打世界客户劳动电话（4009-100-
风险领导：
基金的过往功绩并不预示其过去发挥，基金料理东说念主料理的其他基金的功绩也
不组成对本基金功绩发挥的保证。
基金料理东说念主本旨以莳植信用、发奋尽职的原则料理和哄骗基金财产，但投资
有风险，基金料理东说念主不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险，敬请投资东说念主阐扬阅读基金的相关法律文献并热心基金独到风险，
确乎填写或更新个东说念主信息并查对自己的风险承受才能，接纳合适自己风险承受能
力的投资品种进行投资。
本基金料理东说念主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原则，在作念出投资决策后，
基金运营气象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，
接纳须严慎。敬请投资者于投资前阐扬阅读本基金的基金公约和招募分解书等相
关法律文献。
特此公告。
泓德基金料理有限公司
