基金投资策略观察 国泰君安安裕纯债一年定开债券: 国泰君安安裕纯债一年如期绽开债券型证券投资基金分成公告

               送出日历：2024 年 11 月 16 日                        国泰君安安裕纯债一年如期绽开债券 基金称号                        型证券投资基金 基金简称                   国泰君安安裕纯债一年定开债券 基金主代码                  018426 基金协议收效日                2023 年 9 月 21 日 基金处罚东谈主称号                上海国泰君安证券钞票处罚有限公司 基金托管东谈主称号                中国邮政储蓄银行股份有限公司                        《公开召募证券投资基金信息表露管                        理目标》、《国泰君安安裕纯债一年                        如期绽开债券型证券投资基金基金合 公告依据                        同》、《国泰君安安裕纯债一年如期                        绽开债券型证券投资基金招募阐述                        书》等 收益分派基准日                2024 年 11 月 8 日            基准日基金份额     1.0161            净值（单元:东谈主民            币元）            基准日基金可供     79,868,802.66 界限收益分派基    分派利润（单元: 准日的相关方针    东谈主民币元）            界限基准日按照基            金协议商定的分成            比例臆测的应分派            金额（单元:东谈主民币            元）          - 本次分成有设想（单元:元/10 份基金份 额） 估量年度分成次数的阐述         2024 年第四次分成 注：在顺应估量基金分成条款的前提下，本基金处罚东谈主不错字据本体情况进行收益分派， 具体分派有设想以公告为准，若《基金协议》收效起火 3 个月可不进行收益分派。 权力登记日            2024年11月18日 除息日              2024年11月18日 现款红利披发日          2024年11月20日                  权力登记日登记在册的本基金总共份额捏有 分成对象                  东谈主                  礼聘红利再投资样式的投资者所调度的基金                  份额将以2024年11月18日基金份额净值为计 红利再投资相关事项的阐述     算基准详情再投资份额，红利再投资所调度的                  基金份额将于2024年11月19日告成划入其基                  金账户，2024年11月20日起投资者不错查询。                  字据财政部、国度税务总局的财税字20021 税收相关事项的阐述                  券投资基金估量税收问题的见告》，基金向投                  资者分派的基金收益，暂免征收所得税。                  本基金本次分成免收分成手续费。礼聘红利再 用度相关事项的阐述        投资样式的投资者其红利所调度的基金份额                  免收申购用度。 注：礼聘现款分成样式的投资者的现款红利款将于 2024 年 11 月 20 日自托管账户划出。   （1）权力登记日当日央求申购本基金的基金份额不享有本次收益分派权力，权力 登记日当日央求赎回本基金的基金份额享有本次收益分派权力。   （2）本基金的顽固期为自基金协议收效之日（含）起或自每一绽开期达成之日次 日（含） 起满 1 年的期间。本基金第一个顽固期的肇始之日为基金协议收效日（含）， 达成之日为基金协议收效日所对应的下一个年度对日的前一当然日（含）。第二个顽固 期的肇始之日为第一个绽开期达成之日次日（含），达成之日为第二个顽固期肇始之日 所对应的下一个年度对日的前一当然日（含），以此类推。本基金在顽固期内不办理申 购与赎回业务，也不上市交往。   本基金自每个顽固期达成后第一个责任日（含）起参加绽开期，期间不错办理申购 与赎回业务。本基金每个绽开期最长不最初 20 个责任日，最短不少于 5 个责任日，具 体时候由基金处罚东谈主在每个绽开期前依照《信息表露目标》的估量规矩在规矩引子上予 以公告。   （3）关于未礼聘具体分成样式的投资者，本基金默许的分成样式为现款样式。投 资者可通过查询了解本基金现在的分成树立景况；投资者不错在基金绽开日的交昔日候 内到本基金销售机构修改分成样式，本次分成阐明的样式将按照投资者在权力登记日前 终末一次收效的分成样式为准；分成样式修改只对单个交往账户有用，即如投资者在多 家销售机构购买了本基金，其在职一家销售机构所作念的基金份额的分成样式变更，只适 用于投资者通过该销售机构指定交往账户下捏有的基金份额。   （4）投资者可登陆本公司官网查询本基金销售机构。请投资者到各销售机构或通 过本公司阐明分成样式是否正确，如不正确或但愿修改分成样式的，请务必在规矩时候 前到相应的销售机构办理变更手续。   （5）盘考样式   （6）风险辅导：本基金处罚东谈主甘愿以诚笃信用、辛苦尽职的原则处罚和支配基金 财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化， 不会更正基金的风险收益特征，不会镌汰基金投资风险或普及基金投资收益。基金的过 往功绩不代表将来施展，敬请投资者注目投资风险。   特此公告。                              上海国泰君安证券钞票处罚有限公司