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债券市场分析与研究 11月22日基金净值:兴银中证同行存单AAA指数7天合手有最新净值1.0571

发布日期:2025-03-08 09:53    点击次数:61
本站音尘,11月22日,兴银中证同行存单AAA指数7天合手有最新单元净值为1.0571元,累计净值为1.0571元,较前一交游日高潮0.0%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.19%,近3个月高潮0.38%,近6个月高潮0.84%,近1年高潮2.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴银中证同行存单AAA指数7天合手有为指数型-固收基金,凭证最新一期基金季报透露,该基金金钱确立:无股票类金钱,债券占净值比127.53%,现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为李文程、王深,李文程...

债券市场分析与研究 11月22日基金净值:兴银中证同行存单AAA指数7天合手有最新净值1.0571

本站音尘,11月22日,兴银中证同行存单AAA指数7天合手有最新单元净值为1.0571元,累计净值为1.0571元,较前一交游日高潮0.0%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.19%,近3个月高潮0.38%,近6个月高潮0.84%,近1年高潮2.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

兴银中证同行存单AAA指数7天合手有为指数型-固收基金,凭证最新一期基金季报透露,该基金金钱确立:无股票类金钱,债券占净值比127.53%,现款占净值比0.05%。

该基金的基金司理为李文程、王深,李文程、王深于2022年5月11日起任职本基金基金司理,任职技术累计申报5.71%。

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