基金投资策略观察 国联中证同行存单AAA指数7天捏有: 国联中证同行存单AAA指数7天捏有期证券投资基金基金居品辛劳摘录更新

                                               编制日历：2024年11月21日                           送出日历：2024年11月23日              本摘录提供本基金的禁绝信息，是招募发挥书的一部分。              作出投资决定前，请阅读齐全的招募发挥书等销售文献。  一、 居品粗略             国联中证同行存单AAA指数7 基金简称                             基金代码        016684             天捏有 基金不休东谈主       国联基金不休有限公司           基金托管东谈主       交通银行股份有限公司                                  上市往返所及上 基金合同收效日     2022年11月23日                      暂未上市                                  市日历 基金类型        搀杂型                  往返币种        东谈主民币                                              每个怒放日，每笔认购/申购的基金 运作神气        其他怒放式                怒放频率                                              份额需至少捏有7天 基金司理        运行担任本基金基金司理的日历                   证券从业日历 杨宇俊         2024年01月25日                      2013年05月01日             基金合同收效后，运动20个责任日出现基金份额捏有东谈主数目不悦200东谈主或者基金钞票净             值低于5000万元情形的，基金不休东谈主应当在如期论述中给予泄露；运动50个责任日出 其他          现前述情形的，在基金不休东谈主实行稳妥步调后，基金合同自动圮绝，无需召开基金份             额捏有东谈主大会，但应依照《信息泄露目的》的联系章程在章表率论上公告。             法律律例或监管机构另有章程时，从其章程。  注：本基金基金类型为搀杂型（固定收益类）。  二、 基金投资与净值阐扬  （一）投资方针与投资政策              本基金选拔被迫式指数化投资，通过严格的投资顺序敛迹和数目化的风险不休技术， 投资方针              以完了对方向指数的有用追踪。              本基金主要投资于方向指数成份券及备选成份券。为了更好地完了投资方针，本基              金还不错投资于成份券及备选成份券之外的其他同行存单、债券（包括国债、央行              单子、金融债、公司债、企业债、场所政府债、公开刊行的次级债、可区分往返可              转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期单子、政府扶植机构债券、政              府扶植债券、证券公司短期公司债券等）、货币商场器具、钞票扶植证券、债券回              购、银行入款以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜              中国证监会量度章程）。 投资限制         本基金不投资于股票，也不投资于可转机债券（可区分往返可转债的纯债部分除外）、              可交换债券。              基金的投资组合比例为：本基金投资于同行存单的比例不低于基金钞票的80%，本基              金投资于方向指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现款基金钞票的80%；              本基金应当保捏不低于基金钞票净值5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券。              其中，现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。              本基金的方向指数为中证同行存单AAA指数，由中证指数有限公司编制发布。              如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不休东谈主在实行稳妥步调后，          不错将其纳入投资限制，并可依据届时有用的法律律例当令合理地调养投资限制。          如法律律例或监管机构变更上述投资品种的比例限制，在实行稳妥步调后，以变更          后的比例为准，本基金的投资比例会作念相应调养。 主要投资政策 事迹比较基准   中证同行存单AAA指数收益率×95%+银行东谈主民币一年如期入款利率（税后）×5%          本基金风险与收益低于股票型基金、偏股搀杂型基金，高于货币商场基金。本基金 风险收益特征          主要投资于方向指数成份券及备选成份券，具有与方向指数相同的风险收益特征。  （二）投资组结伙产设立图表／区域设立图表  （三）自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 注：本基金合同收效昔日按施行存续期狡计，不按悉数这个词当然年度进行折算。 三、 投成本基金触及的用度 （一）基金销售量度用度 以下用度在申购／赎回基金经过中收取： 认购费：本基金不收取认购费。 申购费：本基金不收取申购费。 赎回费：本基金对每份基金份额诱骗7天的最短捏有期限，本基金在最短捏有期收尾日的下一个责任 日起不错建议赎回央求，不收取赎回费。 （二）基金运作量度用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别   收费神气/年费率或金额                   收取方 不休费    0.20%                         基金不休东谈主和销售机构 托管费    0.05%                         基金托管东谈主 销售管事 费 审计用度   45,000.00                     管帐师事务所 信息泄露 费        基金合同收效后与基金量度的讼师费、诉讼费和仲裁        费；基金份额捏有东谈主大会用度；基金的证券往返用度； 其他用度   基金的银行汇划用度；账户开户用度和账户爱戴费 量度管事机构        用；按照国度联系章程和基金合同商定，不错在基金        财产中列支的其他用度。 注：1、本基金往返证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金钞票扣除。 为预估值，最终施行金额以基金如期论述泄露为准。 （三）基金运作轮廓用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在捏有期间，投资者需开销的运作费率如下表：                     基金运作轮廓费率（年化） 注：基金不休费率、托管费率、销售管事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次 基金年报泄露的量度数据为基准测算。 四、 风险揭示与禁绝请示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募发挥书》等销售文献。   （1）本基金主要投资于同行存单，存在一定的失约风险、信用风险及利率风险。当同行存单的 刊行主体出现失约时，本基金可能濒临无法收取投资收益甚而损失本金的风险；当本基金投资的同 业存单刊行主体信用评级发生变动不再相宜法法则程或基金合同商定时，不休东谈主将需要在规如期限 内完成调养，可能导致变现损失；金融商场利率波动会导致同行存单商场的价钱和收益率的变动， 从而影响本基金投资收益水平。基金份额净值可能因商场中的万般投资品种的价钱变化而出现一定 幅度的波动。投资者购买本基金可能承担净值波动或本金亏本的风险。    （2）在最短捏有期资金不可赎回及转机转出的风险    本基金每个怒放日怒放申购，但对每份基金份额诱骗7天的最短捏有期。同期，本基金运行办理 赎回业务前，投资者不可建议赎回或转机转出央求。本基金运行办理赎回业务后，自基金合同收效 日起（关于认购份额而言，含当日，下同）或基金份额申购阐述日起（关于申购份额而言，含当日， 下同）至该日起的第6天（含当日），投资者不可建议赎回或转机转出央求；自该日起的第7天起（含 当日，如为非责任日则顺延至下一责任日），投资者方可建议赎回或转机转出央求。即投资者要考 虑在最短捏有期资金不可赎回及转机转出的风险。    （3）运行办理赎回业务前不可赎回基金份额的风险    基金不休东谈主自基金合同收效之日起不逾越1个月运行办理赎回，对投资者存在流动性风险。投资 者可能濒临基金份额在基金合同收效之日起1个月内不可赎回的风险。    （4）方向指数的风险：1）方向指数讲演与同行存单商场平均讲演偏离的风险、2）方向指数波 动的风险、3）方向指数变更的风险。（5）追踪缺点限度未达商定方针的风险：本基金力图将日均 追踪偏离度的十足值限度在0.2%以内，年化追踪缺点限度在2%以内，但因方向指数编制司法调养或 其他身分可能导致追踪缺点逾越上述限制，本基金净值阐扬与指数价钱走势可能发生较大偏离。（6） 指数编制机构住手管事的风险、（7）成份券暂停上市、摘牌或失约的风险、（8）钞票扶植证券投 资风险、（9）证券公司短期公司债券投资风险、（10）基金合同圮绝的风险：基金合同收效后，连 续50个责任日出现基金份额捏有东谈主数目不悦200东谈主或者基金钞票净值低于5000万元情形的，在基金管 理东谈主实行稳妥步调后，基金合同自动圮绝，无需召开基金份额捏有东谈主大会。故投资者将濒临基金合 同自动圮绝的风险。 再投资风险。 （二）禁绝请示    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。    基金不休东谈主依照恪尽责守、真挚信用、严慎竭力的原则不休和诈欺基金财产， 但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。    基金居品辛劳摘录信息发生首要变更的，基金不休东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变 更的，基金不休东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确得到基金的量度信息，敬请同期温雅基金不休东谈主发布的量度临时公告等。 五、 其他辛劳查询神气    以下辛劳详见国联基金官方网站www.glfund.com客服电话：400-160-6000；010-56517299    基金合同、托管公约、招募发挥书    如期论述，包括基金季度论述、中期论述和年度论述    基金份额净值    基金销售机构及量度神气    其他禁绝辛劳 六、 其他情况发挥    各方当事东谈主甘心，因基金合同而产生的或与基金合同联系的一切争议，如经友好协商未能措置 的，应提交中国海外经济买卖仲裁委员会凭据该会那时有用的仲裁司法进行仲裁，仲裁的地点在北 京市，仲裁裁决是结尾性的并对量度各方均有敛迹力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁用度和讼师费 用由败诉方承担。