证券代码：300246证券简称：宝莱特公告编号：2024-093债券代码：123065债券简称：宝莱转债广东宝莱特医用科技股份有限公司对于“宝莱转债”回售的第六次教唆性公告本公司及董事会合座成员保证公告内容信得过、准确、完竣，不存在无理纪录、误导性述说或首要遗漏。很是教唆：广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2024年9月4日至2024年10月24日流通三十个往翌日的收盘价低于当期“宝莱转债”转股价钱（24.02元/股）的70%，且“宝莱转债”处于临了两个计息年度，证据《...
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-093
债券代码：123065 债券简称：宝莱转债
广东宝莱特医用科技股份有限公司
对于“宝莱转债”回售的第六次教唆性公告
本公司及董事会合座成员保证公告内容信得过、准确、完竣，不存在无理纪录、
误导性述说或首要遗漏。
很是教唆：
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 9
月 4 日至 2024 年 10 月 24 日流通三十个往翌日的收盘价低于当期“宝莱转债”转
股价钱（24.02 元/股）的 70%，且“宝莱转债”处于临了两个计息年度，证据《广
东宝莱特医用科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调整公司债券召募
（以下简称“召募评释书”）的商定，“宝莱转债”的有条件回售要求成功，
评释书》
现将“宝莱转债”回售商量事项公告如下：
一、“宝莱转债”回售要求详尽
公司在《召募评释书》中商定的有条件回售要求具体内容如下：
（1）有条件回售要求
在本次刊行的可调整公司债券临了两个计息年度，淌若公司股票在职何流通
三十个往翌日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可调整公司债券抓有东说念主有权
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将其抓有的可调整公司债券一起或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给
公司。若在上述往翌日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可调整公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利
等情况而调整的情形，则在调整前的往翌日按调整前的转股价钱和收盘价钱揣度，
在调整后的往翌日按调整后的转股价钱和收盘价钱揣度。淌若出现转股价钱向下
修正的情况，则上述“流通三十个往翌日”须从转股价钱调整之后的第一个走动
日起再行揣度。
临了两个计息年度可调整公司债券抓有东说念主在每年回售条件初度感奋后可按
上述商定条件应用回售权一次，若在初度感奋回售条件而可调整公司债券抓有东说念主
未在公司届时公告的回售讲演期内讲演并本质回售的，该计息年度不可再应用回
售权，可调整公司债券抓有东说念主不可屡次应用部分回售权。
二、“宝莱转债”本次回售原因及有盘算
（一）有条件回售要求成功的原因
“宝莱转债”存续的起止日期为：2020 年 9 月 4 日至 2026 年 9 月 3 日，现在
正处于临了两个计息年度。自 2024 年 9 月 4 日至 2024 年 10 月 24 日，公司股票
收盘价流通 30 个往翌日低于当期“宝莱转债”转股价钱（24.02 元/股）的 70%，
证据《召募评释书》商定的有条件回售要求，本计息年度（第五年）初度感奋“宝
莱转债”有条件回售要求的商定，“宝莱转债”有条件回售要求成功，债券抓有东说念主
可应用回售权一次。
（二）回售价钱
证据《召募评释书》商定的上述有条件回售要求，本次回售价钱为“宝莱转
债”面值加上圈套期应计利息，当期应计利息的揣度公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调整公司债券抓有东说念主抓有的将回售的可转债票面总金
额；
i：指可调整公司债券往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
其中：i=2.5%（“宝莱转债”第五个计息期年度，即 2024 年 9 月 4 日至 2025
年 9 月 3 日的票面利率）；
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t=56（2024 年 9 月 4 日至 2024 年 10 月 30 日，其中 2024 年 10 月 30 日为回
售讲演期首日，算头不算尾）；
揣度可得：IA=100×2.5%×56/365=0.384 元/张（含税）。
由上可得：“宝莱转债”本次回售价钱为 100.384 元/张（含息税）。
证据《中华东说念主民共和国个东说念主所得税法》《国度税务总局对于加强企业债券利
息个东说念主所得税代扣代缴职责的奉告》（国税函2003612 号）、《对于境外投资
机构境内债券市集企业所得税、升值税的奉告》（财税2018108 号）偏激他相
关税收法律、法则的商量章程，①对于抓有“宝莱转债”的个东说念主投资者和证券投资
基金债券抓有东说念主，利息所得税由各兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不
代扣代缴所得税，回售本色可得为 100.307 元/张；①对于抓有“宝莱转债”的及格
境外投资者（QFII 和 RQFII），证据《对于境外机构投资境内债券市集企业所得
税、升值税策略的奉告》（财税 2018108号章程），免征所得税，回售本色所
得为 100.384 元/张；①对于抓有“宝莱转债”的其他债券抓有者应自行交纳所得税，
公司不代扣代缴所得税，回售本色所得为 100.384 元/张，自行交纳债券利息所得
税。
（三）回售职权
“宝莱转债”抓有东说念主可回售部分粗造一起未转股的“宝莱转债”。“宝莱转债”抓
有东说念主有权采用是否进行回售，本次回售不具有强制性。
三、回售模范和付款面孔
（一）回售事项的公告期
证据《深圳证券走动所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》
的干系章程：
权的年份内，上市公司应在感奋商定回售条件的次一往翌日开市前败露回售公告。
回售条件触发日与回售讲演期首日的断绝期限应当不卓绝 15 个往翌日。
初度败露《可转债回售公告》后，回售期放胆前每个往翌日败露 1 次回售教唆性
公告。
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-093
债券代码：123065 债券简称：宝莱转债
公司将在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登上述商量回售的公告，敬请投资者留心查阅。
（二）回售事项的讲演期
应用回售权的“宝莱转债”抓有东说念主应在 2024 年 10 月 30 日至 2024 年 11 月 5
日的回售讲演期内，通过深圳证券走动所走动系统进行回售讲演，回售讲演当日
不错撤单。回售讲演还是阐发，不可清除。淌若讲演当日未能讲演得手，可于次
日持续讲演（限讲演期内）。债券抓有东说念主在回售讲演期内未进行回售讲演，视为
对本次回售权的无条件松手。在回售资金披发日之前，如已讲演回售的可调整公
司债券发生司法冻结或扣划等情形，债券抓有东说念主的该笔回售讲演业务失效。
（三）付款面孔
公司将按前述章程的回售价钱购买债券抓有东说念主应用回售权的“宝莱转债”，公
司交付中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行清
算交割。按照中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司的商量业务功令，刊行
东说念主资金到账日为 2024 年 11 月 8 日，回售款划拨日为 2024 年 11 月 11 日，投资
者回售款到账日为 2024 年 11 月 12 日。回售期满后，公司将公告本次回售遵循
和本次回售对公司的影响。
四、回售技巧的走动及留心事项
“宝莱转债”在回售期内将持续走动，但罢手转股，在归拢往翌日内，若“宝莱
转债”抓有东说念主发出走动、转托管、回售等两项或以上报盘恳求的，按以下模范处
理恳求：走动、回售、转托管。
五、备查文献
司债券回售商量事项的核查概念；
公司债券回售的法律概念书。
特此公告。
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-093
债券代码：123065 债券简称：宝莱转债
广东宝莱特医用科技股份有限公司
董事会
