基金投资策略观察 念念创医惠: 对于念念创转债可能高兴赎回条件的领导性公告

证券代码：300078      证券简称：念念创医惠           公告编号：2024-117 债券代码：123096      债券简称：念念创转债               念念创医惠科技股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息表示的内容真确、准确、完竣，莫得虚 假纪录、误导性述说或要紧遗漏。   额外领导：   自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 24 日，念念创医惠科技股份有限公司 （以下简称“公司”）股票已有十个交游日的收盘价钱不低于“念念创转债”当 期转股价钱（2.38 元/股）的 130%（含 130%，即 3.10 元/股）。若将来触发 “念念创转债”的有条件赎回条目（即“在转股期内，要是公司股票在流通三十 个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 未转股的可转债，届时凭证《念念创医惠科技股份有限公司创业板向不特定对象 刊行可调换债券召募默契书》（以下简称“《召募默契书》”）中有条件赎回 条目的干系功令，公司将召开董事会审议详情是否按照债券面值加当期应计利 息的价钱赎回沿途或部分未转股的“念念创转债”。   一、可转债基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督管理委员会出具的《对于同真义创医惠科技股份有限公司向 不特定对象刊行可调换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3372 号）愉快 注册，公司于 2021 年 1 月 26 日向不特定对象刊行 817.00 万张可调换公司债券， 每张面值 100 元，刊行总和 81,700.00 万元。   （二）可转债上市情况   经深圳证券交游所愉快，公司可转债已于 2021 年 3 月 1 日起在深交所挂牌 交游，债券简称“念念创转债”，债券代码“123096”。    （三）可转债转股期限    本次刊行的可转债转股期自可转债刊行已矣之日起满六个月后第一个交游 日起至可转债到期日止，即 2021 年 8 月 2 日至 2027 年 1 月 25 日（如遇法定节 沐日或休息日延至自后的第 1 个职责日；顺延时分付息款项不另计息）。    （四）可转债转股价钱养息情况    本次刊行的可转债开动转股价钱为 8.27 元/股。    （1）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度鼓动大会，审议通过了 《对于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2020 年年度权柄分配已扩充 已矣，凭证《召募默契书》的干系功令，“念念创转债”的转股价钱由 8.27 元/股 养息为 8.26 元/股。养息后的转股价钱自 2021 年 7 月 14 日起成效。具体内容详 见公司于 2021 年 7 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn,下同）披 露的《对于养息可调换公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2021-086）。    （2）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度鼓动大会，审议通过了 《对于公司 2019 年股票期权与箝制性股票激发计算部分股票期权刊出和部分限 制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册成本并改动的议案》， 同 意 回 购 注 销 63 名 不 符 合 条 件 的 激 励 对 象 抓 有 的 部 分 限 制 性 股 票 合 计 凭证《召募默契书》的干系功令，“念念创转债”的转股价钱由 8.26 元/股养息为 于 2021 年 9 月 10 日在巨潮资讯网表示的《对于本次箝制性股票回购刊出养息 可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-112）。    （3）公司于 2022 年 5 月 23 日召开了 2021 年年度鼓动大会，审议通过了 《对于公司 2019 年股票期权与箝制性股票激发计算部分股票期权刊出和部分限 制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册成本并改动的议案》， 愉快回购刊出激发对象抓有的部分箝制性股票共计 2,362,400 股。鉴于公司于 干系功令，“念念创转债”的转股价钱由 8.27 元/股养息为 8.28 元/股。养息后的 转股价钱自 2022 年 11 月 21 日起成效。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 18 日 在巨潮资讯网表示的《对于本次箝制性股票回购刊出养息可转债转股价钱的公告》 （公告编号：2022-110）。    （4）2023 年 6 月 12 日至 2023 年 7 月 4 日，公司股票已有十五个交游日的 收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 7.04 元/股），已触发《召募默契书》可 转债转股价钱向下修正条目。公司于 2023 年 7 月 20 日召开了 2023 年第二次临 时鼓动大会，以额外决策审议通过了《对于董事会提倡向下修正可调换公司债券 转股价钱的议案》，并授权董事会凭证《召募默契书》的功令全权办理本次向下 修正“念念创转债”转股价钱关联的沿途事宜。同日，公司召开第五届董事会第二 十七次会议，审议通过了《对于向下修正可调换公司债券转股价钱的议案》，根 据《召募默契书》的干系功令及公司 2023 年第二次临时鼓动大会的授权，公司 董事会决定将“念念创转债”的转股价钱向下修正为 4.50 元/股，修正后的转股价 格自 2023 年 7 月 21 日起成效。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日在巨潮 资讯网表示的《对于向下修正可调换公司债券转股价钱的公告》                            （公告编号：2023-    （5）2024 年 1 月 19 日至 2024 年 2 月 8 日，公司股票已有十五个交游日的 收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 3.83 元/股），已触发《召募默契书》可 转债转股价钱向下修正条目。公司于 2024 年 2 月 27 日召开了 2024 年第二次临 时鼓动大会，以额外决策审议通过了《对于董事会提倡向下修正可调换公司债券 转股价钱的议案》，并授权董事会凭证《召募默契书》的功令全权办理本次向下 修正“念念创转债”转股价钱关联的沿途事宜。同日，公司召开第五届董事会第三 十六次会议，审议通过了《对于向下修正可调换公司债券转股价钱的议案》，根 据《召募默契书》的干系功令及公司 2024 年第二次临时鼓动大会的授权，公司 董事会决定将“念念创转债”的转股价钱向下修正为 3.58 元/股，修正后的转股价 格自 2024 年 2 月 28 日起成效。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在巨潮 资讯网表示的《对于向下修正可调换公司债券转股价钱的公告》                            （公告编号：2024-   （6）公司于 2023 年 5 月 18 日召开了 2022 年年度鼓动大会，审议通过了 《对于公司 2019 年股票期权与箝制性股票激发计算部分股票期权刊出和部分限 制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册成本并改动〈公司功令〉的议案》， 愉快回购刊出激发对象抓有的尚未捣毁限售的剩余沿途箝制性股票共计 宜，凭证《召募默契书》的干系功令，“念念创转债”转股价钱从 3.58 元/股养息 为 3.57 元/股。养息后的转股价钱自 2024 年 4 月 25 日起成效。具体内容详见公 司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网表示的《对于本次箝制性股票回购刊出调 整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-043）。   （7）2024 年 6 月 7 日至 2024 年 6 月 28 日，公司股票已有十五个交游日的 收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 3.04 元/股），已触发《召募默契书》可 转债转股价钱向下修正条目。公司于 2024 年 7 月 15 日召开了 2024 年第五次临 时鼓动大会，以额外决策审议通过了《对于董事会提倡向下修正可调换公司债券 转股价钱的议案》，并授权董事会凭证《召募默契书》的功令全权办理本次向下 修正“念念创转债”转股价钱关联的沿途事宜。同日，公司召开第五届董事会第四 十六次会议，审议通过了《对于向下修正可调换公司债券转股价钱的议案》，根 据《召募默契书》的干系功令及公司 2024 年第五次临时鼓动大会的授权，公司 董事会决定将“念念创转债”的转股价钱向下修正为 2.38 元/股，修正后的转股价 格自 2024 年 7 月 16 日起成效。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 15 日在巨潮 资讯网表示的《对于向下修正可调换公司债券转股价钱的公告》                            （公告编号：2024-   二、可转债有条件赎回条目   凭证《召募默契书》的商定，“念念创转债”有条件赎回条目如下：   在转股期内，当下述情形的狂放一种出当前，公司有权决定按照以债券面值 加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   当期应计利息的缠绵公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债过去票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱养息的情形，则在养息前的交游日 按养息前的转股价钱和收盘价钱缠绵，养息后的交游日按养息后的转股价钱和收 盘价钱缠绵。   三、本次可能触发“念念创转债”有条件赎回条目的情况   自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 24 日，公司股票已有十个交游日的收 盘价钱不低于“念念创转债”当期转股价钱（2.38 元/股）的 130%（含 130%，即 将有可能触发“念念创转债”的有条件赎回条目。凭证《召募默契书》有条件赎回 条目干系功令，公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价钱赎 回沿途或部分未转股的“念念创转债”。   四、风险领导   凭证《可调换公司债券管理目标》《深圳证券交游所创业板股票上市功令》 《深圳证券交游所上市公司自律监管相易 15 号——可调换公司债券》等干系规 定以及《召募默契书》的商定，公司将于触发可转债有条件赎回条目当日召开董 事会审议决定是否赎回“念念创转债”，并实时推行信息表示义务。   敬请弘大投资者翔实了解可转债干系功令，并照管公司后续公告，小心投资 风险。   特此公告。                             念念创医惠科技股份有限公司董事会