基金投资策略观察 游族会聚: 对于游族转债回售的第六次辅导性公告

证券代码：002174           证券简称：游族会聚               公告编号：2024-122 债券代码：128074           债券简称：游族转债                  游族会聚股份有限公司       对于“游族转债”回售的第六次辅导性公告   本公司及董事会整体成员保证信息流露的内容真的、准确、完好，莫得短处 记录、误导性弘扬或紧要遗漏。   相等辅导： 集诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的商定，“游族转债”抓有东谈主可回售部分 概况一都未转股的“游族转债”。“游族转债”抓有东谈主有权遴荐是否进行回售，本次回 售不具有强制性。 抓有东谈主本次回售呈报业务失效。   游族会聚股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 9 月 23 日至 （16.92 元/股）的 70%，且“游族转债”处于终末两个计息年度，笔据《召募说 明书》的商定，“游族转债”的有条件回售条件胜仗。   公司笔据《深圳证券往复所股票上市王法》《深圳证券往复所上市公司自律 监管指令第 15 号——可疗养公司债券》等法律法则的关系章程以及《召募诠释 书》的联系商定，现将“游族转债”回售关系事项公告如下：    一、“游族转债”回售情况轮廓   （一）回售条件   公司在《召募诠释书》中商定的有条件回售条件具体如下：   在本次可疗养公司债券终末两个计息年度，若是公司股票在职何联结 30 个 往复日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可疗养公司债券抓有东谈主有权将其抓 有的可疗养公司债券一都或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。若 在上述往复日内发生过转股价钱因送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次 可疗养公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而疗养的情 形，则在疗养前的往复日按疗养前的转股价钱和收盘价钱谈判，在疗养后的往复 日按疗养后的转股价钱和收盘价钱谈判。若是出现转股价钱向下修正的情况，则 上述“联结 30 个往复日”须从转股价钱疗养之后的第一个往复日起从头谈判。   终末两个计息年度可疗养公司债券抓有东谈主在每年回售条件初次满足后可按 上述商定条件诈欺回售权一次，若在初次满足回售条件而可疗养公司债券抓有东谈主 未在公司届时公告的回售呈报期内呈报并履行回售的，该计息年度不可再诈欺回 售权，可疗养公司债券抓有东谈主不可屡次诈欺部分回售权。   （二）回售价钱   笔据《召募诠释书》商定的上述有条件回售条件，本次回售价钱为“游族转 债”面值加上圈套期应计利息，当期应计利息的谈判公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总金额；   i：指可转债畴前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的内容日期天 数（算头不算尾）。   其中：i=2.0%（“游族转债”第五个计息期年度，即 2024 年 9 月 23 日至   t=53（2024 年 9 月 23 日至 2024 年 11 月 15 日，算头不算尾）；   谈判可得：IA=100×2.0%×53/365=0.290 元/张（含税）。   由上可得：“游族转债”本次回售价钱为 100.290 元/张（含息税）。   笔据联系税收法律法则的关系章程，对于抓有“游族转债”的个东谈主投资者和 证券投资基金债券抓有东谈主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率 代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售内容可得为 100.232 元/张；对于抓有 “游族转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），暂免征所得税，回售内容可 得为 100.290 元/张；对于抓有“游族转债”的其他债券抓有东谈主，公司不代扣代 缴所得税，回售内容可得为 100.290 元/张，其他债券抓有东谈主自行交纳利息所得。    （三）回售权益    “游族转债”抓有东谈主可回售部分概况一都未转股的“游族转债”。“游族转 债”抓有东谈主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。    二、回售法子和付款形势    （一）回售事项的公示期    笔据《深圳证券往复所上市公司自律监管指令第 15 号——可疗养公司债券》 的联系章程，上市公司应当在满足回售条件的次一往复日开市前流露回售公告， 而后在回售期戒指前每个往复日流露 1 次回售辅导性公告。公告应当载明回售条 件、呈报手艺、回售价钱、回售法子、付款法子、付款手艺、回售条件触发日等 内容。回售条件触发日与回售呈报期首日的休止期限应当不擢升 15 个往复日。    公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登上述关系回售的公告。    （二）回售事项的呈报期    诈欺回售权的债券抓有东谈主应在 2024 年 11 月 15 日至 2024 年 11 月 21 日的 回售呈报期内通过深交所往复系统进行回售呈报，回售呈报当日不错撤单。回售 呈报仍是阐发，不可破除。若是呈报当日未能呈报得手，可于次日不竭呈报（限 呈报期内）。债券抓有东谈主在回售呈报期内未进行回售呈报，视为对本次回售权的 无条件放弃。在回售款划拨日之前，如已呈报回售的可疗养公司债券发生司法冻 结或扣划等情形，债券抓有东谈主的该笔回售呈报业务失效。    （三）付款形势    公司将按前述章程的回售价钱回购“游族转债”，公司交付中国证券登记结 算有限连累公司深圳分公司通过其资金算帐系统进行算帐交割。按照中国证券登 记结算有限连累公司深圳分公司的关系业务王法，刊行东谈主资金到账日为 2024 年 年 11 月 28 日。   回售期满后，公司将公告本次回售效劳和本次回售对公司的影响。   三、回售手艺的往复和转股   “游族转债”在回售期内将不竭往复，但住手转股，在统一往复日内，若“游 族转债”抓有东谈主发出往复概况转让、转托管、转股、回售等两项或以上业务央求 的，按以下规章管制央求：往复概况转让、回售、转股、转托管。   特此公告。                          游族会聚股份有限公司                                      董事会