基金投资策略观察 ST中装: 对于可转债募投形状隔断并将结余召募资金始终补充流动资金的公告

证券代码：002822      证券简称：ST 中装       公告编号：2024-133 债券代码：127033      债券简称：中装转2         深圳市中装开采集团股份有限公司  对于可转债募投形状隔断并将结余召募资金始终补                充流动资金的公告    本公司及董事会举座成员保证公告内容果真、准确和完满，莫得诞妄记 载、误导性述说好像紧要遗漏。   深圳市中装开采集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月12 日召开的第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关 于可转债募投形状隔断并将结余召募资金始终补充流动资金的议案》，笔据比年 来市集时局变化，概括召募资金形状本色情况及往时竞争形式，为镌汰召募资金 投资风险，提高召募资金使用遵守，优化资源成就，首肯隔断公司 2019 年公开 刊行可革新公司债券投资形状，将原谋划用于“安设式建筑产业基地形状”（以 下简称“安设式形状”）的结余召募资金 51,476.23万元（含利息收入及银行理 财收益等），具体金额以本色结转时形状专户资金余额为准）始终补充流动资金。   笔据《上市公司监管带领第 2 号——上市公司召募资金束缚和使用的监管 要求》《深圳证券往返所股票上市王法》《深圳证券往返所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司法式运作》及《公司礼貌》的关联礼貌，本议案尚 需提交公司 2024 年第一次临时激动大会审议，武艺项不组成关联往返。现将相 关情况公告如下：    一、本次召募资金基本情况   （一）2019 年公开刊行可革新公司债券召募资金   经中国证券监督束缚委员会（以下简称“中国证监会”）《对于核准深圳市 中装开采集团股份有限公司公开刊行可革新公司债券的批复》（证监许可 20181911 号）文核准，公司公开刊行可革新公司债券（以下简称“可转债”） 召募资金净额为 51,230.69 万元，一王人谋划用于安设式建筑产业基地形状开采。 老实外洋司帐师事务所（罕见平庸合资）已对召募资金到账情况进行了考据，并 出具了老实业字201918233 号《验资讲解》。   公司 2019 年度公开刊行可革新公司债券于 2019 年 4 月 15 日起在深交所挂 牌往返，债券简称“中装转债”，债券代码“128060”。2020 年 2 月 6 日，“中 装转债”的债券余额为 2978.94 万元，畅通面值已低于 3000 万元，一经触发《募 集证实书》中商定的有条件赎回条件，故公司对截止 2020 年 3 月 19 日收市前锋 未转股的“中装转债”进行了赎回，自 2020 年 3 月 30 日起，公司刊行的“中装 转债”（债券代码：128060）在深圳证券往返所摘牌。   （二）召募资金账户中结余的召募资金情况   遏抑 2024 年 11 月 30 日，公司安设式建筑产业基地形状存放于召募资金专 户的余额为 113.12 万元，该召募资金余额已一王人被冻结。   （三）召募资金中前期补充流动资金的情况 会第二十四次会议审议通过了《对于使用部分闲置召募资金临时补充流动资金的 议案》，公司使用 2019 年公开刊行可革新公司债券闲置召募资金东说念主民币 51,000 万元临时补充流动资金，使用期限不向上董事会批准之日起 12 个月。具体内容 详见公司于 2023 年 9 月 12 日刊登于公司指定清楚媒体《证券时报》                                      《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于使 用部分闲置召募资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-072）。遏抑 资金。 额度、秘书贷款提前到期及诉讼等事项，给公司普通谋划形成了较大影响；此外， 因公司不成送还到期债务且彰着吃力送还智商，被债权东说念主向法院央求重整，公司 流动性几近败落。遏抑本公告日，公司仍未将上述用于临时补充流动资金的    二、召募资金存放和束缚情况   （一）召募资金束缚轨制情况   为了法式召募资金的束缚和使用，保护投资者职权，公司依照《中华东说念主民共 和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《深圳证券往返所股票上市王法》《深 圳证券往返所上市公司自律监管带领第 1 号—主板上市公司法式运作》等关联规 定的要求制定独立异了《深圳市中装开采集团股份有限公司召募资金束缚轨制》 （以下简称“《束缚轨制》”），对召募资金实行专户存储轨制，对召募资金的 存放、使用、形状实施束缚、投资项贪图变更及使用情况的监督等进行了礼貌。   （二）召募资金三方监管条约情况   为法式召募资金的存放、使用和束缚，切实保护投资者职权，笔据深圳证券 往返所及计算礼貌的要求，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《对于公司 开设公开刊行可革新公司债券召募资金专项账户并签署三方监管条约的议案》， 公司本次召募资金鉴别存放于中国开采银行股份有限公司深圳皇岗支行、中国银 行股份有限公司深圳福民支行、中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行、上海 浦东发展银行深圳分行、招商银行股份有限公司深圳金色家园支行、中国民生银 行股份有限公司深圳宝安支行、兴业银行股份有限公司深圳科技园支行、中原银 行股份有限公司深圳高新支行、交通银行股份有限公司深圳盐田支行、浙商银行 股份有限公司深圳福田支行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行、广发银行股 份有限公司深圳桃园支行、中国农业银行股份有限公司深圳中山花坛支行以上账 户仅用于本公司召募资金的存储和使用，无用作其他用途。2021 年 1 月，公司 因变更 2019 年度公开刊行可革新公司债券的抓续督导机构，与东兴证券及召募 资金开户银行另行签署《召募资金三方监管条约》。   中国开采银行股份有限公司深圳皇岗支行、中国银行股份有限公司深圳福民 支行、中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行、招商银行股份有限公司深圳金 色家园支行、中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、兴业银行股份有限公司 深圳科技园支行、中原银行股份有限公司深圳高新支行、浙商银行股份有限公司 深圳福田支行、广发银行股份有限公司深圳桃园支行、中国农业银行股份有限公 司深圳中山花坛支行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行，上述银行账户基于 公司部分召募资金专户所存放的召募资金已使用实现，公司于 2023 年 12 月 31 日前完成了对上述召募资金专户的刊伊始续，中装开采﹑东兴证券与开户银行签 订的《召募资金三方监管条约》相应隔断。   遏抑 2024 年 11 月 30 日，召募资金的存储情况列示如下：                                        单元：元         开户行                   账号            开动存放金额            截止日余额            备注 中国开采银行股份有限公司深 圳皇岗支行 中国银行股份有限公司深圳福 民支行 上海浦东发展银行深圳分行      79170078801700003546        50,000,000.00      960,710.65   已冻结 中国工商银行股份有限公司深 圳横岗支行 中国招商银行股份有限公司深 圳金色家园支行 中国民生银行股份有限公司深 圳宝安支行 兴业银行股份有限公司深圳科 技园支行 中原银行股份有限公司深圳高 新支行 交通银行股份有限公司深圳盐 田支行 浙商银行股份有限公司深圳福 田支行 广发银行股份有限公司深圳桃 园支行 中国农业银行股份有限公司深 圳中山花坛支行 汇丰银行（中国）有限公司深圳 分行      注：上述召募资金账户余额 113.12 万元，现在均处于冻结气象。       三、召募资金使用及结余情况      遏抑 2024 年 11 月 30 日，召募资金投资形状资金的本色使用和结余情况如 下：                                                                          单元：万元                          预计形状             拟插足召募         已插足召募 序号         形状称号                                                          投资程度                          投资总和               资金           资金           共计                  57,078.69    51,230.69          2,009.11        3.92%      遏抑 2024 年 11 月 30 日，公司安设式建筑产业基地形状共计使用召募资金 财收益等），其中使用部分闲置召募资金临时补充流动资金 51,000.00 万元尚未 返璧，因司法诉讼或仲裁导致召募资金被划扣 247.66 万元，因承兑汇票到期导 致召募资金被划扣 115.46 万元，存放于召募资金专户的余额为 113.12 万元（余 额包含扣除银行手续费后累计利息收益）。   四、本次募投形状隔断并将结余召募资金始终补充流动资金的原因 据政府政策要求，提高安设式建筑在新建筑中的比例，公司融合其时市集环境、 行业发展趋势、公司发展政策及公司本色情况等身分，积极反映敕令，接力于于发 展安设式建筑产业发展，该形状于 2017 年 10 月赢得安设式建筑产业基地项贪图 备案登记证。 资金 5.25 亿元用于安设式建筑产业基地形状，召募资金于 2019 年 3 月到账。   在募投形状实施历程中，受外部客不雅原因以及公司前期其它募投形状占用产 地不利于施工等身分影响，公司基于晋升召募资金的使用遵守与召募资金投资项 贪图实施质料，前期放缓了募投形状投资程度，较立项时的预计完成本领已宽限 两次。遏抑现在，安设式建筑产业基地项贪图立项备案已向上 7 年，安设式建筑 产业与预期发展发生了较大的变化，受外部宏不雅经济及行业市集鸿沟暴减等影响， 本募投项贪图可行性和必要性已发生了变化，重叠公司应收款项回见遵守不睬念念， 谋划效益逐年下落，2024 年以来安设式建筑产业基地形状开采已处于停滞气象。 公司笔据现时行业以及公司出产谋划本色情况，经审慎究诘拟隔断安设式建筑产 业基地形状并将原谋划用于安设式建筑产业基地项贪图结余召募资金 51,476.23 万元（具体金额以本色结转时上述召募资金形状专户本色资金余额为准）用于永 久补充流动资金，以缓解公司资金流动性压力。    五、结余召募资金拟使用谋划及影响   笔据《深圳证券往返所上市公司自律监管带领第 1 号——主板上市公司法式 运作》等计算礼貌，公司融合本人本色谋划情况，本着激动利益最大化的原则， 为充分施展资金的使用遵守，公司拟隔断安设式建筑产业基地形状，并将原谋划 用于安设式建筑产业基地项贪图结余召募资金 51,476.23 万元（具体金额以本色 结转时上述召募资金形状专户本色资金余额为准）用于始终补充流动资金，其中 临时补充流动资金的 51,000 万元召募资金、因司法诉讼或仲裁导致召募资金被 划扣 247.66 万元，因承兑汇票到期导致召募资金被划扣 115.46 万元均不再返璧 至召募资金专用账户，径直用于始终补充流动资金，召募资金账户结余的召募资 金亦用于始终补充流动资金（具体金额以本色结转时上述召募资金形状专户本色 资金余额为准），用于普通出产谋划及业务发展，悉力提高谋划事迹，为公司和 举座激动创造更大的效益，不会对公司出产谋划产生不利影响，不存在毁伤公司 及举座激动利益的情形。   公司将召募资金专用账户结余召募资金转入公司自有资金账户后，将刊出相 关召募资金专用账户。召募资金专用账户刊出后，签署的关联《召募资金三方监 管条约》随之隔断。   六、本次隔断募投形状并将结余召募资金用于始终补充流动资金施行的审 议递次和关联见地   公司本次隔断募投形状并将结余召募资金用于始终补充流动资金事项一经 第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第五次会议审议通过。该事项尚需提 交公司激动大会审议。   （一）董事会见地   遏抑现在，公司出现了严重的流动性风险，已列为失信被扩充东说念主，为化解危 机、解脱逆境，公司拟将前期已用于暂时性补流的资金、因司法诉讼或仲裁和承 兑汇票到期等原因导致召募资金被划扣的资金径直转为始终性补充流动资金，不 再返璧至召募资金专户，是公司笔据本人谋划情况、资金情况、募投形状本色情 况等作念出的方案。除上述事项外，本次可转债募投形状隔断并将结余召募资金永 久补充流动资金事项相宜计算礼貌的要求，因此董事会首肯隔断可转债募投形状 并将结余召募资金始终补充流动资金。   （二）监事会见地   本次可转债募投形状隔断并将结余召募资金始终补充流动资金是公司笔据 客不雅本色情况发展变化审慎作念出的，故意于镌汰财务用度，镌汰出产谋划概括成 本，提高召募资金使用遵守，保险公司激动利益，不存在毁伤举座激动尤其是中 小激动利益的情形。因此，监事会首肯隔断可转债募投形状并将结余召募资金永 久补充流动资金，并首肯将该事项提交公司激动大会进行审议。   （三）抓续督导机构核查见地   经核查，抓续督导机构合计：   公司本次隔断可转债募投形状并将结余召募资金始终补充流动资金事项，已 经公司董事会及监事会审议通过，该事项尚需提交激动大会审议。 管要求》《深圳证券往返所上市公司自律监管带领第 1 号——主板上市公司法式 运作》等关联礼貌，公司应在 2023 年 9 月 11 日董事会审议通过使用 51,000.00 万元召募资金临时补充流动资金之日起 12 个月内，将临时补充流动资金的召募 资金返璧至召募资金专户。在上述临时补充流动资金期限届满前，抓续督导机构 已与上市公司屡次相易，并督促上市公司实时、足额地将用于临时补充流动资金 的召募资金返璧到召募资金专户。遏抑本核查见地出具日，公司尚未返璧已到期 上次用于临时补充流动资金的召募资金，不相宜关联礼貌。 被法院强制扩充划转及因承兑汇票到期被银行划扣的情形，抓续督导机构前期在 获悉召募资金被司法等划转的情况后，立即向公司了解关联情况，查阅公司关联 公告、银行对账单过头他关联贵寓。上述召募资金划转事项导致召募资金使用不 相宜商定用途，抓续督导机构屡次督促公司应积极使用自有资金及通过其他渠说念 筹集资金返璧至召募资金专户，解冻召募资金用于募投形状开采。遏抑本核查意 见出具日，公司尚未返璧被强制划转的召募资金，亦未将冻结的召募资金解冻， 不相宜关联礼貌。 解危急、解脱逆境，公司拟将前期已用于暂时性补流的资金、因司法诉讼或仲裁 和承兑汇票到期等原因导致召募资金被划扣的资金径直转为始终性补充流动资 金，不再返璧至召募资金专户，是公司笔据本人谋划情况、资金情况、募投形状 本色情况等作念出的方案。   综上，抓续督导机构原则上首肯公司本次隔断可转债募投形状并将结余召募 资金始终补充流动资金事项，同期提请公司及关联投资者情切以下风险：（1） 因涉嫌信息清楚罪犯非法等，中装开采于 2023 年 12 月 15 日收到中国证监会出 具的《立案申诉书》（编号：证监立案字 007202336 号），遏抑本核查见地出具                                  （2） 日，中装开采尚未收到中国证监会就上述立案访问事项的论断性见地或决定； 因公司主要银行账户被冻结触发其他风险警示情形，中装开采股票自 2024 年 2 月 27 日起被实施其他风险警示，遏抑现在，公司主要银行账户仍处于被冻结的 气象，对公司的出产谋划产生紧要影响；（3）2024 年 5 月，公司债权东说念主因不成 送还到期债务且彰着吃力送还智商，但具有重整价值为由，向深圳市中级东说念主民法 院央求对公司进行重整；遏抑本核查见地出具日，公司预重整关联职责正在有序 进行中，公司应积极和洽临时束缚东说念主开展职责，并笔据《深圳证券往返所上市公 司自律监管带领第 14 号——歇业重整等事项》的关联要求，实时施行信息清楚 义务；如公司因重整失败而被宣告歇业，则笔据关联礼貌公司股票将濒临被隔断 上市的风险；（4）公司 2023 年度、2024 年 1-9 月生意收入下滑较多，亏欠金额 较大，信用减值损失及钞票减值损失策提金额较大，且现款流较差；遏抑本核查 见地出具日，公司欠债金额较大及钞票欠债率较高，且出现债务过期不成偿还， 主要银行账户被冻结同期激发银行等金融机构缩减授信额度、秘书贷款提前到期 及诉讼等事项，流动性受限且濒临较大偿债压力，被列为失信被扩充东说念主；（5） 笔据公司 2024 年 4 月 30 日清楚的《对于前期司帐舛讹篡改的公告》，公司对 元资信评估股份有限公司出具《深圳市中装开采集团股份有限公司 2021 年可转 换公司债券 2024 年追踪评级讲解》（中鹏信评【2024】追踪第【238】号 01）， 将公司主体信用等第休养为 BB，评级瞻望为“结识”，公司公开刊行的“中装转 2” 的债券信用等第休养为 BB；（7）遏抑现在，公司控股激动及一致手脚东说念主抓有公 司股份质押比例较高，且被司法冻结和再冻结比例较高；（8）中审众环司帐师 事务所（罕见平庸合资）对中装开采 2023 年度财务讲解出具了带抓续谋划紧要 不细目性和强调事项段的无保属见地的《审计讲解》以及对其里面遏抑出具了带 强调事项段的无保属见地的《里面遏抑审计讲解》。敬请浩大投资者情切市集变 化，严慎方案，介怀投资风险。   七、备查文献 股份有限公司可转债募投形状隔断并将结余召募资金始终补充流动资金的核查 见地》。 特此公告。             深圳市中装开采集团股份有限公司                           董事会