基金投资策略观察 盘龙药业: 对于圮绝部分可转债召募资金投资样貌并将剩余召募资金永远补充流动资金的公告

证券代码：002864     证券简称：盘龙药业          公告编号：2024-067           陕西盘龙药业集团股份有限公司 对于圮绝部分可转债召募资金投资样貌并将剩余召募资金永               久补充流动资金的公告   本公司及董事会整体成员保证信息涌现的内容实在、准确、圆善，莫得诞妄 纪录、误导性述说或要紧遗漏。   陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盘龙药业”）于 2024 年 12 月 30 日召开了第四届董事会第二十二次会议录取四届监事会第十九次会 议，审议通过了《对于圮绝部分召募资金投资样貌并将剩余召募资金永远补充流 动资金的议案》。笔据公司公开导行可调遣公司债券召募资金投资样貌确立情况， 齐集公司本色有筹商需要，公司拟圮绝召募资金投资样貌“陕西省医疗机构制剂集 中配制中心确立样貌”，并拟将该项指标剩余召募资金（具体金额以资金转出当 日专户余额为准）用于永远性补充流动资金。该议案尚需提交公司股东会审议， 现将相关事项公告如下： 一、圮绝部分召募资金投资项指标概述   （一）召募资金基本情况   经中国证券监督料理委员会《对于核准陕西盘龙药业集团股份有限公司公开 刊行可调遣公司债券的批复》（证监许可20213323 号）文核准，公司公开导行 可调遣公司债券召募资金总数为 27,600.00 万元，扣除刊行用度东谈主民币 401.56 万 元（不含税）后，该次召募资金净额为 27,198.44 万元。上述召募资金已于 2022 年 3 月 9 日到账，并经立信司帐师事务所（非常正常合股）已进行审验，并出具 了《验资讲明》（信会师报字2022第 ZF10078 号）。   为止 2024 年 12 月 25 日，公司可转债召募资金投资样貌使用召募资金的情 况如下：                                           单元：万元                                                                   资金使用               有筹商投资 召募资金拟                 诊疗后拟        累计进入金             为止日 序号    募投样貌                                                         进程                总数   进入金额                 投资总数          额               期余额                                                                   （%）      陕西省医疗      机构制剂集      中配制中心      确立样貌      盘龙药业质      量查考检测      分享平台升      级改造样貌      补充流动资      金      补充流动资      金（盘龙药      业质料查考      检测分享平      台升级改造      样貌）       揣度      27,600.00      27,198.44   27,198.44    14,859.41     54.63 13,036.54   注 1：经过公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议、2024 年第 一次临时股东会审议，盘龙药业质料查考检测分享平台升级改造样貌为止 2023 年 12 月 31 日的余额已变更为永远补流。   注 2：期末余额包括召募资金存放于银行专户所产生的利息。      （二）拟圮绝并将剩余召募资金永远补流的召募资金投资样貌      “陕西省医疗机构制剂汇集配制中心确立样貌”有筹商投资总数及召募资金 拟进入金额为 15,062.54 万元，占本色召募资金净额的比例约为 55.38%，公司 现拟将该样貌进行圮绝，将尚未使用的召募资金一升引于公司永远补充流动资 金，本次召募资金投资样貌变更不组成关联往还。 二、本次圮绝部分召募资金投资样貌并将剩余召募资金永远补充流动资金的情 况      （一）原样貌有筹商投资和本色投资情况      本次圮绝召募资金投资样貌为“陕西省医疗机构制剂汇集配制中心确立项 目”，该样貌以医疗机构院内制剂的分娩、研发以及配送为主，劳动对象为陕 西省区域内医疗机构，有筹商投资 15,062.54 万元。    为止 2024 年 12 月 25 日，公司拟圮绝实施的召募资金投资样貌实施的推崇 情况如下：                  有筹商使用召募资        本色使用召募资       召募资金使用进程         样貌称呼                   金（万元）          金（万元）           （%） 陕西省医疗机构制剂汇集配 制中心确立样貌    （二）募投样貌圮绝并将剩余召募资金永远补流的主要原因    “陕西省医疗机构制剂汇集配制中心确立样貌”是公司笔据那时阛阓发展需 求制定，项指标可行性分析是基于那时阛阓环境、行业发展趋势等身分作出。2022 年公司可调遣公司债券召募资金到账后，积极股东募投样貌确立，原有筹商于 2023 年 12 月 31 日完工。但本色实行历程中受公司本色有筹商情况、阛阓环境等多方面 身分的影响，本样貌确立周期较原有筹商有所延长。为更好实施本样貌，有用擢升 召募资金的使用成果与召募资金投资项指标实施质料，镌汰召募资金的使用风险， 确保样貌效益最大化，经 2024 年 1 月 30 日公司第四届董事会第十七次会议和第 四届监事会第十四次会议分袂审议通过，本样貌延长实施期限至 2024 年 12 月    为止 2024 年 12 月 25 日，公司累计使用“陕西省医疗机构制剂汇集配制中 心确立样貌”召募资金 2,586.34 万元，占有筹商使用召募资金的比例为 17.17%。 该样貌尚有 606.90 万元已坚硬契约尚未支付货款，展望至 2024 年 12 月 31 日募 集资金进入进程仍不迥殊 50%。笔据《深圳证券往还所上市公司自律监管勾引第 的完成期限且召募资金进入金额未达到相关有筹商金额 50%的，上市公司应当对 该项指标可行性等再行进行论证，决定是否持续实施该样貌。    依据上述法度，公司需对“陕西省医疗机构制剂汇集配制中心确立样貌”的 可行性等进行再行论证。经论证，尽管国度对院内中药制剂予以了计谋上的支柱 与饱读吹，但院内制剂的发展是一个稳步股东的历程，为止当今，阛阓界限小于预 期。探究到投资收益率，公司对院内制剂样貌聘任了严慎投资的策略，以阛阓需 求量制定产线确立有筹商，当今，盘龙药业院内制剂已确立产线还是不错餍足面前 业务量需求。空洞探究面前的经济时势、阛阓环境以及召募资金使用情况，经过 审慎探究，公司拟将“陕西省医疗机构制剂汇集配制中心确立样貌”圮绝后的剩余 召募资金用于永远性补充流动资金，本色余额以资金转出时的专户余额为准。   （三）圮绝部分召募资金投资样貌并将剩余召募资金用于永远补充流动资 金对公司的影响   公司本次圮绝部分召募资金投资样貌并将剩余召募资金永远补充流动资金 是笔据公司本色情况作出的审慎诊疗，允洽公司有筹商发展的需要，不会对公司产 生不利影响：本次用于永远性补充流动资金的召募资金还是到账迥殊两年；本次 使用部分召募资金永远性补充流动资金不影响其他召募资金投资项指标实施。公 司本次将剩余召募资金永远补充流动资金仅限于与公司主交易务相关的分娩经 营使用，一方面有意于提高召募资金的使用效力并缓解公司有筹商发展所带来的资 金压力，优化资源建树，另一方面大略镌汰公司财务本钱，擢升公司有筹商效益， 更好地贵重公司和投资者的利益，允洽公司永恒发展的要求。公司将严格按照《上 市公司监管勾引第 2 号——上市公司召募资金料理和使用的监管要求》《深圳证 券往还所上市公司自律监管勾引第 1 号——主板上市公司要领运作（2023 年修 订）》等相关法度，要领使用该部分资金。 三、已试验的审批款式   本次部分募投样貌圮绝并将该部分召募资金永远补流事项还是公司第四届 董事会第二十二次会议、2024 年第六次董事会审计委员会会议、第四届监事会 第十九次会议审议通过。本次部分募投样貌圮绝并将该部分召募资金永远补流事 项尚需提交公司股东会审议。 四、其他证据   笔据公司《公开导行可调遣公司债券召募证据书》中“回售条件”之“附加 回售条件”的法度：“若公司本次刊行的可调遣公司债券召募资金投资项指标实 施情况与公司在召募证据书中的承诺情况比较出现要紧变化，且该变化被中国证 监会认定为改革召募资金用途的，可调遣公司债券捏有东谈主享有一次回售的权益。 可调遣公司债券捏有东谈主有权将其捏有的可调遣公司债券一起或部分按债券面值 加上圈套期应计利息价钱回售给公司。本次刊行的可调遣公司债券捏有东谈主在附加回 售条件餍足后，不错在公司公告后的附加回售讲演期内进行回售，该次附加回售 讲演期内空幻施回售的，不应再专揽附加回售权（当期应计利息的策划方式参见 赎回条件的相关内容）。”   笔据公司《公开导行可调遣公司债券召募证据书》对于有条件赎回条件相关 商定，经公司董事会审议通过，公司已于 2023 年 3 月 30 日提前赎回未转股的 “盘龙转债”，“盘龙转债”已于 2023 年 4 月 11 日在深圳证券往还所摘牌。本 次变更召募资金用途不触及因变更召募资金投资样貌而赋予可转债捏有东谈主回售 权的相关法度。 五、专项认识证据   （一）监事会认识   公司第四届监事会第十九次会议审议通过了《对于圮绝部分召募资金投资项 目并将剩余召募资金永远补充流动资金的议案》。公司本次圮绝“陕西省医疗机 构制剂汇集配制中心确立样貌”召募资金投资样貌并将剩余召募资金永远补充流 动资金是笔据公司当今分娩有筹商的本色情况作出的诊疗，允洽公司及整体股东的 利益。本次剩余召募资金的使用有筹商允洽《上市公司监管勾引第 2 号——上市公 司召募资金料理和使用的监管要求》《深圳证券往还所上市公司自律监管勾引第 效，不存在毁伤公司及股东利益的情形，因此，整体监事一致承诺该事项。   （二）保荐机构核查认识   经核查，保荐机构以为：公司本次圮绝实施部分募投样貌并将剩余召募资金 永远补充流动资金还是公司第四届董事会第二十二次会议、2024 年第六次董事 会审计委员会会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，尚需股东会审议通过， 试验了必要的审批款式，允洽《上市公司监管勾引第 2 号——上市公司召募资金 料理和使用的监管要求》《深圳证券往还所上市公司自律监管勾引第 1 号——主 板上市公司要领运作（2023 年校正）》以及公司召募资金料理轨制等相关法度 等文献的法度，保荐机构对公司本次圮绝实施部分募投样貌并将剩余召募资金永 久补充流动资金的事项无异议。 六、备查文献  特此公告。                  陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会